Finance and Treasury Manager

Kualifikasi :

• S1 Akuntasi/Manajemen

• Minimal 2 tahun pengalaman

• Pengetahuan yang kuat tentang manajemen arus kas, sistem treasury, dan instrumen keuangan.

• Keterampilan analitis, komunikasi, dan manajemen pemangku kepentingan yang sangat baik.

• Pemahaman yang baik tentang Accurate, sistem pembayaran, dan persyaratan regulasi di jasa keuangan.

Jobdesk :

• Mengelola operasional arus kas harian untuk memastikan likuiditas yang memadai untuk kebutuhan operasional kantor dan proyek

• Memantau dan memproyeksikan posisi kas jangka pendek dan jangka panjang.

• Membuat Laporan Proyeksi Arus Kas

• Mengawasi arus uang masuk dan uang keluar

• Menyiapkan laporan untuk manajemen internal dan kepentingan eksternal.

• Memastikan rekonsiliasi yang akurat atas semua transaksi.

• Menerapkan dan memelihara kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal terkait operasional finance di perusahaan.

• Membuat laporan budgeting Perusahaan

• Membuat Laporan Keuangan Internal yang di butuhkan oleh Manajemen

• Menyiapkan Invoice dan memfollow Up Outstanding Invoice (Fungsi AR)

• Memonitor Pembayaran Supplier dan Vendor (Fungsi AP)

• Memonitor dan Mengaudit Laporan Kas Kecil dan Kas Besar

Information :

• Company : Graha Adhistana
• Position : Finance and Treasury Manager
• Location : Jakarta Utara
• Country : ID